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ARCHIVO PLANO ESTADO DE CARTERA

OBJETIVO: Se modificó el programa para permitir generar desde Siigo el Estado de Cartera (vía EDI) de acuerdo a la estructura definida.

1.    DEFINICION ESTADO DE CARTERA

El mensaje de resumen de cuenta comercial permite la transmisión de datos comerciales relativos a transacciones pendientes o pagos parciales realizados, de una cuenta en un periodo determinado. El mensaje puede ser intercambiado entre socios comerciales o puede ser enviado por la partes a sus agentes autorizados (por ejemplo: contables).

Un resumen de Cuenta Comercial puede:

  • Hacer referencia a facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, durante un periodo determinado.
  • Hacer referencia a una única cuenta comercial, en una sola divisa de pago.
  • Proporcionar información sobre una cuenta comercial durante un periodo determinado. Cuando el mensaje sea utilizado para este fin, pueden ser detallados tanto los pagos realizados como los pendientes.
  • Ser utilizado para proporcionar detalles de análisis previos sobre los pagos realizados y/o los pendientes, durante periodos definidos por la partes.
  • Ser utilizado como recordatorio de la deuda de un pago del actual periodo contable.
  • Ser utilizado como reclamación para el pago y para detallar multas para los valores pendientes, de periodos contables previos.
  • Ser utilizado para ayudar en la conciliación de cuentas comerciales cuando se detallen los pagos realizados.

Nota: Para este caso Siigo enviara la información del Estado de Cuenta a la fecha de generación del plano sobre el tercero seleccionado.

1.1         CARACTERISTICAS DEL ARCHIVO PLANO

·         Es de tipo texto

·         Está formado por:

o    El encabezado, que indicará la información básica del documento, estará identificado con el tipo de registro “1”

o    El detalle, que contendrá la información de los documentos relacionados ó valores relacionados, estará identificado con el tipo de registro “2”

o    El resumen, que contendrá la información de los totales y estará identificado con el tipo de registro “3”

·         Cada registro es una línea y están separados entre sí por retornos de carro.

·         Un archivo plano puede tener varios estados de cartera.

·         Los campos de cada registro están separados por comas “,”.

·         No se completa con espacios ni ceros la máxima longitud de ningún tipo de campo.

·         El separador decimal es el signo “.”.

1.2         ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PLANO

La estructura del archivo plano viene definido de acuerdo a Documento: 01.707.122 - Estructura Archivo Plano Estado de Cartera

1.2.1  ENCABEZADO

Campo 1: Tipo de registro -> Constante se envía 1

Campo 2: Numero Estado de Cartera -> Consecutivo asignado a ese Estado de Cartera, se debe ingresar por el usuario el numero desde donde inicia este consecutivo, este aumenta de 1 en 1 luego de generar el Estado de Cartera

Campo 3: Código Identificación Entidad que realiza el pago -> Código EAN Empresa tomado del Registro de Control

Campo 4: Código Identificación Entidad que recibe el pago -> Código EAN del tercero reportado, se toma de Apertura de Terceros

Campo 5: EAN Proveedor -> Código EAN del tercero reportado, se toma de Apertura de Terceros

Campo 6: Fecha de Generación del Estado -> Fecha en la que se genera el Estado de Cartera. Ej. Si se ingresa a Siigo con fecha 31 de Agosto esta sería la fecha de generación del Estado de Cartera.

Si selecciona un Corte Anterior se toma esta fecha de Corte.

Campo 7: Periodo de facturación -> Opcional, no enviar.

Campo 8: Periodo Contable -> Se envia rango del ano en que se ingresa a Siigo, Ej. Si se ingresa a Siigo en el ano 2011 se envía como periodo contable 2011010120111231 (01-Ene-2011 a 31-Dic-2011), si se ingresó en el 2010, se enviara 2010010120101231 (01-Ene-2010 a 31-Dic-2010).

Campo 9: Periodo Impositivo -> Opcional, no enviar.

Campo 10: Código Moneda -> Descripción Moneda ISO – Registro de Control.

Campo 11: Calificador de la Moneda -> Opcional, no enviar.

Campo 12: Razón Social de la Entidad que recibe el Pago -> Nombre del tercero reportado, se toma de Apertura de Terceros

Campo 13: NIT Entidad que recibe el pago -> Identificación del tercero reportado, se toma de Apertura de Terceros (No se incluye el digito de verificación)

Campo 14: Numero de solicitud del estado de cuenta -> Se envía el mismo Número Estado de Cartera (Campo 2 Encabezado)

1.2.2  DETALLE

Campo 1: Tipo de registro - > Constante, se envía 2

Campo 2: Tipo Documento -> Código asociado al documento en parámetros Tipo Documento EDI. Ejemplo para el tipo P se envía 380

Nota: Se envían únicamente los documentos que se encuentren asociados en Parámetros Tipos Documento EDI, por ejemplo si en el estado de cuenta existe la L-015 pero no está asociada en los parámetros tipos documentos EDI, este documento no se envía en el plano.

Campo 3: No. Documento -> Número del documento pendiente de pago. Corresponde al número del documento que presenta el estado de cartera.

Campo 4: Estado -> Puede tomar 3 valores 39-Aprobada, 86-Pagada, 97-Pendiente, para Siigo siempre será pendiente, por lo cual se envía 97

Campo 5: Número de Documento Interno-> Opcional, no enviar.

Campo 6: Código punto de venta  -> Código EAN del tercero reportado, se toma de Apertura de Terceros

Campo 7: Fecha del Documento -> Fecha del Documento reportado (el que aparece en el estado de cuenta). Formato AAAAMMDD

Campo 8: Fecha de referencia para el pago -> Opcional, no enviar.

Campo 9: Fecha de vencimiento del Documento -> Fecha de Vencimiento del Documento reportado (el que aparece en el estado de cuenta). Formato AAAAMMDD

Campo 10: Fecha de Procesamiento -> Fecha en que se está generando el Estado de Cuenta. Formato AAAAMMDD. Ej. Si se ingresa a Siigo con fecha 31 de Agosto esta sería la fecha de generación del Estado de Cartera.

Campo 11: Valor Original Documento -> Opcional, no enviar.

 

Campo 12: Valor a Pagar -> Opcional, no enviar.

Campo 13: Valor Pendiente de pago -> Valor del documento a la fecha de generación del Estado de Cartera.

Nota: Cuando corresponde a un Saldo a Favor, se envía el valor en negativo, antecediendo al valor con una rayita ejemplo -100000

Campo 14: Dsctos Financieros -> Opcional, no enviar

Campo 15: Valor Base Imponible-> Opcional, no enviar

Campo 16: Valor IVA -> Opcional, no enviar

Campo 17: Vlr Impuestos / Impoconsumo -> Opcional, no enviar

Campo 18: Rete IVA -> Opcional, no enviar

Campo 19: Rete ICA -> Opcional, no enviar

Campo 20: Retefuente -> Opcional, no enviar

Campo 21: Cuota de Fomento Hortifruticola -> Opcional, no enviar.

Campo 22: Valor Ajustado -> Opcional, no enviar.

Campo 23: Vlr Intereses o Multa -> Opcional, no enviar.

Campo 24: No. Orden de pago / Cheque -> Opcional, no enviar.

Campo 25: Valor Pagado-> Opcional, no enviar.

Campo 26: Fecha de Pago -> Opcional, no enviar.

Campo 27: Descripción del medio de pago-> Opcional, no enviar.

Campo 28: Descripción de la referencia de tiempo para el pago-> Opcional, no enviar.

Campo 29: No. Días para el pago -> Opcional, no enviar.

Campo 30: Número de la Orden de compra de referencia-> Opcional, no enviar.

Campo 31: Número de la factura de referencia-> Opcional, no enviar.

Campo 32: Número de la línea de artículo de referencia-> Opcional, no enviar.

Campo 33: Número de la nota débito / crédito de referencia-> Opcional, no enviar.

Campo 34: Descripción de la razón del ajuste 1-> Opcional, no enviar.

Campo 35: Valor Ajustado1-> Opcional, no enviar.

Campo 36: Descripción del Documento de referencia1-> Opcional, no enviar.

Campo 37: No. de referencia 1-> Opcional, no enviar.

Campo 38: Observaciones del Ajuste1-> Opcional, no enviar.

Campo 39: Descripción de la razón del ajuste 2-> Opcional, no enviar.

Campo 40: Valor Ajustado2-> Opcional, no enviar.

Campo 41: Descripción del Documento de referencia2-> Opcional, no enviar.

Campo 42: No. de referencia 2-> Opcional, no enviar.

Campo 43: Observaciones del Ajuste2-> Opcional, no enviar.

Campo 44: Descripción de la razón del ajuste 3-> Opcional, no enviar.

Campo 45: Valor Ajustado3-> Opcional, no enviar.

Campo 46: Descripción del Documento de referencia4-> Opcional, no enviar.

Campo 47: No. de referencia 3-> Opcional, no enviar.

Campo 48: Observaciones del Ajuste3-> Opcional, no enviar.

Campo 49: EAN de la Entidad que recibe el pago-> Opcional, no enviar

Campo 50: Razón Social de la Entidad que recibe el Pago  -> Opcional, no enviar

Campo 51: NIT  Entidad que recibe el pago -> Opcional, no enviar

Campo 52: Valor del descuento por negociación-> Opcional, no enviar.

Campo 53: Numero Referencia Financiera-> Opcional, no enviar.

Campo 54: No. Clase de documento-> Opcional, no enviar.

Campo 55: Texto Libre-> Opcional, no enviar.

Campo 56: Retención por Impuesto de Timbre-> Opcional, no enviar.

Campo 57: Arbitrios-> Opcional, no enviar.

Campo 58: Percepción de Ganancias-> Opcional, no enviar.

Campo 59: Percepción de IVA-> Opcional, no enviar.

Campo 60: Percepción de IGV-> Opcional, no enviar.

Campo 61: Retención Estatal-> Opcional, no enviar.

Campo 62: Retención de impuesto a las ganancias-> Opcional, no enviar.

Campo 63: Percepción de Ingresos Brutos-> Opcional, no enviar.

1.2.3  RESUMEN

Campo 1: Tipo de registro -> Constante se envía 3

Campo 2: Total Valores Originales Documentos -> Opcional, no enviar.

Campo 3: Total Valores a Pagar -> Corresponde al mismo valor reportado en el campo 4 – Resumen.

Campo 4: Total Valores Pendientes de pago -> Corresponde al valor del Estado de Cartera del cliente a la fecha de generación.

Nota: Cuando corresponde a un Saldo a Favor, se envía el valor en negativo, antecediendo al valor con una rayita ejemplo -100000

Campo 5: Valores Totales Intereses o Multas -> Opcional, no enviar.

Campo 6: Valores Totales pagados -> Opcional, no enviar.

1.3         NOMBRE ARCHIVO

El archivo creado se guarda con extensión txt (texto) y con la siguiente estructura:

·         Identificador EstCar (Estado de Cartera)

·         Numero Estado de Cartera (Campo 2 – Encabezado)

·         Fecha de Generación del Estado. (Campo 6 – Encabezado)

Ejemplo: Si se genera el Estado de Cartera 124578, el día 31-Marzo-2011 se enviara como EstCar12457831032011.txt

1.4         FUNCIONALIDAD

Se creó dentro de la ruta EDI – Exportaciones, la opción Estado de Cartera.

Esta opción contiene

 

·         Un Buscador de terceros

·         La opción de generarlo “A un Corte Anterior”

·         La opción donde se incluye el Numero Estado de Cartera

·         Ruta: Donde se guardara el archivo plano generado, esta ruta se guarda para las próximas generaciones del mismo.

Cuando el usuario ingresa a la opción podrá seleccionar un rango de terceros, para esto deberá usar el filtro de terceros estos se cargan en la grilla (Columnas Identificación, Nombre y un campo para selección), con el botón Cargar, paso seguido debe marcar en la grilla los terceros a los cuales les va a generar el Estado de Cartera, para esto podrá usar el check de Seleccionar Todos o marcar uno a uno los terceros, para generar el archivo plano deberá dar click en el botón procesar, este archivo se guarda en la ruta destino que selecciono el usuario

 

 

Nota: Cuando el usuario selecciona n-proveedores, a cada proveedor se le generara un único plano con su consecutivo correspondiente y se guardara de acuerdo a la estructura indicada en la ruta destino que selecciono el usuario, ejemplo si selecciono 20 proveedores se generan 20 archivos independientes.

1.5         ARCHIVO GENERADO

 

 

 

 

 
Anexos
Archivo Plano Estado de Cartera.docx Archivado Descargar