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ARCHIVO PLANO DEL AVISO DE LIQUIDACIÓN INTERNACIONAL
OBJETIVO: Se modificó el programa para permitir generar desde Siigo el Aviso de Liquidación de acuerdo a la estructura definida.
1. AVISO DE LIQUIDACION INTERNACIONAL
El Aviso de Liquidación proporciona información detallada sobre la contabilidad relativa a un pago u otra forma de transacción financiera en una fecha determinada por el suministro de bienes y / o la prestación de servicios
Nota: Para este caso Siigo enviara los registros de compra pagados o abonados (comprobante de egreso) durante el rango y tercero seleccionado.
1.1 CARACTERISTICAS DEL ARCHIVO PLANO
· Es de tipo texto
· Está formado por:
o El encabezado, que indicará la información básica general referente al pago y estará identificado con el tipo de registro “1”
o El detalle, que contendrá la información de los documentos relacionados con el pago y estará identificado con el tipo de registro “2”
· Cada registro es una línea y están separados entre sí por retornos de carro.
· Los campos de cada registro están separados por comas “,”.
· El separador decimal es el signo “.”.
1.2 ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PLANO
La estructura del archivo plano viene definido de acuerdo a Documento: 01.707.052 - Estructura Archivo Plano Aviso de Liquidación
1.2.1 ENCABEZADO (Registro Obligatorio)
Campo 1: Tipo de Registro -> Constante se envía 1
Campo 2: Código EAN de la entidad compradora EAN Empresa -> Código EAN Empresa se toma del Registro de Control
Campo 3: Código EAN de la entidad proveedora EAN -> Código EAN del tercero reportado, se toma de Apertura de Terceros
Campo 4: Número del Aviso de liquidación -> Consecutivo asignado a ese Aviso de Liquidación, se debe ingresar por el usuario el numero desde donde inicia este consecutivo, este aumenta de 1 en 1 luego de generar el Aviso de Liquidacion
Campo 5: Fecha del documento -> Fecha en la que se genera el Aviso de Liquidación. Ej. Si se ingresa a Siigo con fecha 31 de Marzo esta sería la fecha de generación de Aviso de Liquidación.
Campo 6: Fecha de pago -> Fecha en la cual se realizó el pago del documento reportado (Ej. La Factura de Compra P-001-1500 se cancela o abono el día 25 de Marzo).
Campo 7: Periodo de facturación -> Opcional, no enviar. Aunque no se envía valor se debe enviar el separador. (Igual aplica a los demás campos)
Campo 8: Número orden de pago -> Opcional, no enviar. Aunque no se envía valor se debe enviar el separador. (Igual aplica a los demás campos)
Campo 9: Número de la cuenta del pagador Empresa -> Opcional, no enviar.
Campo 10: Nombre del titular de la cuenta del Pagador Empresa-> Opcional, no enviar.
Campo 11: Tipo de cuenta Empresa -> Opcional, no enviar.
Campo 12: Código de compensación del banco de la cuenta del pagador Empresa -> Opcional, no enviar.
Campo 13: Código EAN de la sucursal del banco de la cuenta del pagador -> Opcional, No Aplica.
Campo 14: Número de la cuenta del receptor -> Opcional, no enviar.
Campo 15: Nombre del titular de la cuenta del Receptor -> Opcional, no enviar.
Campo 16: Tipo de cuenta -> Opcional, no enviar.
Campo 17: Código de compensación del banco de la cuenta del receptor-> Opcional, no enviar.
Campo 18: Código EAN de la sucursal del banco de la cuenta del receptor -> Opcional, No Aplica.
Campo 19: Medio de pago-> Opcional, no enviar.
Campo 20: Canal de pago-> Opcional, no enviar.
Campo 21: Código de la ciudad (del DANE) donde se realiza el pago -> Se toma código DANE de la ciudad del registro de control.
Campo 22: Código de identificación del beneficiario (si es diferente del proveedor) -> Opcional, No Aplica.
Campo 23: Tipo de identificación del beneficiario -> Opcional, No Aplica.
Campo 24: Moneda de pago -> Descripción Moneda ISO – Registro de Control.
Campo 25: Moneda de facturación -> Descripción Moneda ISO – Registro de Control.
Campo 26: Tasa de cambio-> Opcional, No Aplica.
Campo 27: Fecha tasa de cambio -> Opcional, No Aplica.
Campo 28: Valor Total pagado (Liquidado)-> Corresponde a la sumatoria de los valores (pagados o abonados) durante el rango de fechas seleccionado para ese tercero,
Ejemplo se cancelaron 3 documentos a este cliente durante el rango seleccionado, el valor total pagado corresponde a la suma de los valores pagados o abonados, en este caso (1.000.000+15.675.000+15.000.000)
Campo 29: Valor Total base imponible -> Opcional, no enviar.
Campo 30: Valor Total del documento -> Opcional, no enviar.
Campo 31: Valor Total de los ajustes -> Opcional, No Aplica.
Campo 32: Valor Total del IVA -> Opcional, no enviar.
Campo 33: Valor Total Rete Fuente sobre pagos -> Opcional, no enviar.
Campo 34: Valor Total Rete IVA sobre pagos-> Opcional, no enviar.
Campo 35: Valor Total Rete ICA sobre pagos-> Opcional, no enviar.
Campo 36: Cuota de fomento Hortifrutícola sobre pagos -> Opcional, No Aplica.
Campo 37: Valor Total descuentos financieros -> Opcional, No Aplica
Campo 38: Número de Aviso de Liquidación -> Opcional, No Aplica
Campo 39: Código EAN del buzón del receptor CENIBCLAT0008 -> Constante, enviar CENIBCLAT0008
Campo 40: Valor Total Rete Fuente sobre cobros -> Opcional, No Aplica
Campo 41: Valor Total Rete IVA sobre cobros -> Opcional, No Aplica.
Campo 42: Valor Total Rete ICA sobre cobros -> Opcional, No Aplica
Campo 43: Cuota de fomento Hortifrutícola Sobre Cobros -> Opcional, No Aplica
Campo 44: Número de Cheque -> Opcional, No Aplica
Campo 45: Código interno del proveedor -> Opcional, No Aplica
Campo 46: Primer Apellido o razón social del Beneficiario -> Opcional, No Aplica
Campo 47: Segundo Apellido o continuación de la Razón Social del Beneficiario -> Opcional, No Aplica
Campo 48: Nombres del Beneficiario -> Opcional, No Aplica
Campo 49: Valor Total a pagar -> Opcional, No Aplica
Campo 50: Código de Localización EAN del pagador (si es diferente del comprador) -> Opcional, No Aplica
Campo 51: Número de la cuenta para el retiro del cheque -> Opcional, No Aplica
Campo 52: Nombre del titular de la cuenta para el retiro del cheque -> Opcional, No Aplica
Campo 53: Identificación Bancaria para el retiro del cheque -> Opcional, No Aplica
Campo 54: Código de la sucursal del Banco para el retiro del cheque -> Opcional, No Aplica
Campo 55: Cuota Fondo Nacional de Leguminosas sobre pagos -> Opcional, No Aplica
Campo 56: Cuota Fondo Nacional de Leguminosas sobre cobros -> Opcional, No Aplica
Campo 57: Cuota Fenalce sobre pagos -> Opcional, No Aplica
Campo 58: Cuota Fenalce sobre cobros -> Opcional, No Aplica
Campo 59: Retención por Impuesto de Timbre -> Opcional, No Aplica
Campo 60: Arbitrios -> Opcional, No Aplica
Campo 61: Percepción de Ganancias -> Opcional, No Aplica
Campo 62: Percepción de IVA -> Opcional, No Aplica
Campo 63: Percepción de IGV -> Opcional, No Aplica
Campo 64: Retención Estatal -> Opcional, No Aplica
Campo 65: Retención de impuesto a las ganancias -> Opcional, No Aplica
Campo 66: Percepción de Ingresos Brutos -> Opcional, No Aplica
1.2.2 DETALLE (Este registro es Obligatorio y puede repetirse hasta nueve mil novecientos noventa y nueve (9999) veces por cada registro ENCABEZADO)
Campo 1: Tipo de registro - > Constante, se envía 2
Campo 2: Tipo documento -> Código asociado al documento en parámetros Tipo Documento EDI.
Campo 3: Número de documento -> Numero del documento pagado. Corresponde al número del documento que se pagó o abono
Ejemplo P-2-412
Campo 4: Valor Pagado (Liquidado) -> Valor pagado (Abono o Total)
Corresponde al valor pagado de ese documento, (abono o total)
Campo 5: Valor base imponible -> Opcional, no enviar.
Campo 6: Valor del ajuste -> Opcional, no enviar.
Campo 7: Valor del IVA / Impuesto a las ventas -> Opcional, no enviar.
Campo 8: Valor del Impoconsumo -> Opcional, no enviar.
Campo 9: Valor del descuento financiero -> Opcional, no enviar.
Campo 10: Valor del documento -> Opcional, no enviar.
Campo 11: Valor Rete Fuente -> Opcional, no enviar.
Campo 12: Valor Rete IVA / Retención de impuesto a las ventas -> Opcional, no enviar.
Campo 13: Valor Rete ICA -> Opcional, no enviar.
Campo 14: Cuota de fomento Hortifrutícola -> Opcional, No Aplica
Campo 15: Fecha documento -> Opcional, no enviar.
Campo 16: Número del Pedido de referencia -> Opcional, No Aplica
Campo 17: Número de la Factura de referencia -> Opcional, No Aplica
Campo 18: Número del Aviso de Recibo de referencia -> Opcional, No Aplica
Campo 19: Número del Aviso de Devolución de referencia -> Opcional, No Aplica
Campo 20: Número de Documento Interno -> Opcional, No Aplica
Campo 21: Código EAN del lugar de entrega de los bienes –> Opcional, no enviar.
Campo 22: Valor a pagar -> Opcional, No Aplica
Campo 23: Número de referencia consolidada (Dossier) -> Opcional, No Aplica
Campo 24: Numero de referencia del cliente (Folio) -> Opcional, No Aplica
Campo 25: Cuota Fondo Nacional de Leguminosas -> Opcional, No Aplica
Campo 26: Cuota Fenalce -> Opcional, No Aplica
Campo 27: Retención por Impuesto de Timbre -> Opcional, No Aplica
Campo 28: Arbitrios -> Opcional, No Aplica
Campo 29: Percepción de Ganancias -> Opcional, No Aplica
Campo 30: Percepción de IVA -> Opcional, No Aplica
Campo 31: Percepción de IGV -> Opcional, No Aplica
Campo 32: Retención Estatal -> Opcional, No Aplica
Campo 33: Retención de impuesto a las ganancias -> Opcional, No Aplica
Campo 34: Percepción de Ingresos Brutos -> Opcional, No Aplica
1.3 NOMBRE ARCHIVO
El archivo creado se guarda con extensión txt (texto) y con la siguiente estructura:
· Identificador AvLiq (Aviso Liquidación)
· Consecutivo Aviso Liquidación (Campo 4 – Encabezado)
· Fecha en la que se genera el aviso de despacho. (Campo 5 – Encabezado)
Ejemplo: Si se genera el Aviso de Liquidación 124578, el día 31-Marzo-2011 se enviara como AvLiq12457831032011.txt
1.4 RUTA
Se creó dentro de la ruta EDI – Exportaciones, la opción Aviso de Liquidación.
1.5 FUNCIONALIDAD
Se creó dentro de la ruta EDI – Exportaciones, la opción Aviso de Liquidación. Esta opción contiene
- Un rango de periodos, el defecto será entre el 1er día del mes de ingreso a Siigo al último día de mes de ingreso a Siigo.
- Un filtro de Terceros
- La opción donde se incluye el Consecutivo Aviso de Liquidación
· Ruta: Donde se guardara el archivo plano generado, esta ruta se guarda para las próximas generaciones del mismo.
Cuando el usuario ingresa a la opción deberá seleccionar un rango de periodos (fecha), el aviso de liquidación enviara la información de los pagos realizados dentro de ese rango de fechas seleccionados, un rango de terceros, para esto deberá usar el filtro de terceros estos se cargan en la grilla (Columnas Identificación, Nombre y un campo para selección), con el botón Cargar, paso seguido debe marcar en la grilla los terceros a los cuales les va a generar el Aviso de Liquidación, para esto podrá usar el check de Seleccionar Todos o marcar uno a uno los terceros, para generar el archivo plano deberá dar click en el botón procesar, este archivo se guarda en la ruta destino que selecciono el usuario
Nota: Cuando el usuario seleccione n-terceros, a cada tercero se le generara un único plano con su consecutivo correspondiente y se guardaran de acuerdo a la estructura indicada de nombre en la ruta destino que selecciono el usuario, ejemplo si selecciono 20 terceros se generan 20 archivos independientes.
1.6 ARCHIVO GENERADO
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